Cancelamento e estorno
O XML de cancelamento cancela a nota e os títulos dela. Com a caixa marcada, estorna também os títulos já pagos, guardando o pagamento na observação.
notas e títulos
Da nota fiscal ao dinheiro, na ficha do cliente
Notas e títulos a receber ficam presos ao cliente e ao pedido. Entram digitados, por XML de NF-e ou pela API do seu ERP, e a situação de cada parcela — em aberto, paga ou vencida — é sempre a de hoje.
Notas fiscais do cliente
Cada nota guarda o que a nota diz: número, série, chave de acesso de 44 dígitos, emissão, total, situação e o link do DANFE ou do XML.
- Ligada ao cliente — contato, empresa ou os dois — e, se quiser, a um pedido. A ficha da empresa lista também as notas dos contatos dela.
- Itens do catálogo, com o preço do tipo de preço do cliente, ou descrição livre.
- O total é o da nota, não a soma dos itens: frete e impostos não entram neles.
- Nota arquivada não se altera, e não existe exclusão.
Importar o XML da NF-e
O botão Importar XML existe na ficha da empresa, do contato e do pedido, e analisa os arquivos antes de gravar qualquer coisa.
- Até 10 arquivos de 1 MB por vez. A tela mostra o que seria gravado, e o que ela mostrou é o que vale.
- Confere o destinatário do XML com o CNPJ ou o CPF da ficha e recusa chave já importada, nota cancelada ou denegada.
- Cada arquivo é independente: um com problema não impede os outros, e o log diz o resultado de cada um.
- As duplicatas viram títulos, e o produto é casado pelo código de barras (EAN) cadastrado.
Títulos a receber
Duplicata, boleto ou parcela: o título guarda número, parcela (1/3), vencimento, valor, situação, forma de pagamento e o link do documento.
- Vencido não é um status gravado: é o título em aberto com vencimento no passado, calculado na leitura. Nenhuma rotina precisa “virar” nada.
- Dar baixa é um clique (“Dar baixa (hoje)”), e a baixa aceita valor pago diferente do da parcela, para juros ou desconto.
- Título de uma nota herda o cliente e o pedido dela.
- Reenviar a nota atualiza a parcela e não apaga as que não vieram: a baixa dada à mão não some.
Crédito e compras da empresa
Quem vende a prazo vê, na ficha, quanto de crédito a empresa tem, até quando vale e o histórico de compras.
- Limite de crédito, validade, maior compra e total de compras, enviados pelo ERP ou digitados na ficha.
- Compras em aberto: a soma dos pedidos em andamento da empresa, calculada a cada consulta.
- A ficha destaca a validade vencida do limite.
- O limite não bloqueia o pedido: é informação para quem decide.
Quando a nota muda depois
O XML de um evento fiscal age sobre a nota já importada, sem refazer cadastro.
Reativação
O XML autorizado de uma nota cancelada a reativa e reabre só os títulos que foram cancelados junto com ela.
Carta de correção
O texto da carta entra nas observações da nota, que não muda de valor nem de itens — como na SEFAZ. A mesma carta não se aplica duas vezes.
Importação pela API
O ERP envia os XMLs e cada arquivo vai para o cliente dele, pelo CNPJ ou CPF do destinatário, ou pelo dono da nota, nos eventos.